聯準會22年來首度升息2碼、宣布縮表抗通膨,美股狂漲932點一年多來最猛

聯準會22年來首度升息2碼、宣布縮表抗通膨,美股狂漲932點一年多來最猛
聯準會主席鮑爾(Photo Credit: Reuters / 達志影像)

我們想讓你知道的是

鮑爾在記者會澄清,聯邦公開市場委員會「沒有積極思考」升息3碼,未來幾場例會應該會維持升息2碼的步調。這項說法激勵美股午盤直線拉升。道瓊工業指數一度飆漲近1000點,標準普爾500指數與那斯達克綜合指數漲幅達3%左右。

聯準會抗通膨,22年來首度升息2碼並宣布縮表

(中央社)美國聯準會4日宣布升息2碼,為22年來首見,且6月起將縮減COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)大流行期間規模膨脹到9兆美元的資產負債表,升息與縮表雙管齊下,壓制處在40年高點的通貨膨脹。

聯邦準備理事會(Fed)官員歷經兩天集會,決議將聯邦資金利率目標區間調高到0.75%至1%,符合市場預期。這是2000年5月以來聯準會首度升息2碼(0.5個百分點),也是2006年6月以來首度連兩次例會決議升息,壓制居高不下的通膨是最主要考量。

美國3月消費者物價指數(CPI)年增8.5%,創1981年12月以來新高。聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在會後記者會開場向全美人民說:「通膨率實在太高了,我們理解這造成人民困苦,我們正迅速行動拉低通膨。」

聯準會雙重使命是實現充分就業與維持物價穩定。COVID-19大流行兩年多來美國勞動市場明顯復甦,如今通膨為患,鮑爾強調聯準會官員致力為全美家庭與企業恢復物價穩定,並說官員有決心及工具實現目標。

聯準會制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會(FOMC)聲明提到,今(2022)年首季美國經濟活動降溫,但家庭支出與企業固定投資依舊旺盛。俄軍2月入侵烏克蘭及相關事件可能為通膨帶來更多上升壓力,中國封控防疫可能加劇供應鏈亂象,官員十分留意通膨風險。

聯準會3月中升息1碼,開啟疫後時期緊縮循環。這次官員無異議決定升息2碼,並說基準利率「持續升高」將是適當的。

部分投資人憂心聯準會6月中可能升息3碼,以致金融市場近期陷入震盪。鮑爾在記者會澄清,聯邦公開市場委員會「沒有積極思考」升息3碼,未來幾場例會應該會維持升息2碼的步調。

這項說法激勵美股午盤直線拉升。道瓊工業指數一度飆漲近1000點,標準普爾500指數與那斯達克綜合指數漲幅達3%左右。

另一方面,聯準會官員敲定被動減持美國公債、房貸擔保證券(MBS)等資產的計畫,以債券到期收益不再投資的方式縮表,而非在公開市場上主動出售債券。

聯準會在COVID-19疫情爆發後大舉購債,以期穩住經濟與金融市場,兩年來資產負債表規模膨脹逾一倍。在通膨嚴重促使貨幣政策加速緊縮的情況下,聯準會決定升息搭配縮表,計劃6月起每月縮表最多475億美元,3個月後每月縮表上限倍增至950億美元。

聯準會官員曾討論今後3年縮表約3兆美元,相較之下,2017年至2019年縮表金額僅8000億美元。

為加強壓制通膨,聯準會罕見升息2碼且大舉縮表,加快撤除COVID-19大流行後的貨幣刺激措施。今年首季美國國內生產毛額(GDP)折合年率萎縮1.4%,經濟學家愈來愈擔心聯準會積極緊縮恐讓經濟陷入衰退。

鮑爾在記者會呼應美國財政部長葉倫(Janet Yellen)說法表示,美國經濟非常強健,足以因應貨幣政策緊縮局面。就算政策緊縮產生衝擊,經濟也有機會「軟著陸」。

美股狂漲932點一年多來最猛

(中央社)美股4日一吐悶氣,道瓊指數飆漲932點,標普500指數勁揚3%,為2020年以來最猛。聯準會升息2碼並宣布縮表後,主席鮑爾淡化升息3碼的預期,有效緩和投資人焦慮。

3大指數收盤前一個多小時從平盤附近竄升,道瓊工業指數終場飆漲932.27點,漲幅2.81%,收在34061.06點。標準普爾500指數勁揚124.69點,漲幅2.99%,收在4300.17點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲401.1點,漲幅3.19%,收在12964.86點。

美股一掃近期陰霾,道瓊指數衝出2020年11月以來最大漲幅,標普500指數創下2020年5月以來最佳單日表現。

聯準會為壓制處在40年高點的通貨膨脹,繼3月中升息1碼後,4日宣布調高基準利率2碼(0.5個百分點),為22年來首見。聯準會同時公布6月起縮減9兆美元資產負債表規模的計畫,加速撤除COVID-19大流行後支撐經濟的刺激措施。

上述決策結果在市場預期內,投資人起初反應淡定,直到鮑爾在聯準會決策會議後的記者會說,官員「沒有積極思考」升息3碼,股市買盤才湧現。

聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德(James Bullard)4月說聯準會不該排除一次升息3碼的選項後,投資人迅速調整預期,為貨幣政策劇烈緊縮布局,以致股、債市近幾週陷入震盪,鮑爾出面澄清發揮穩定人心的效果。

4日道瓊指數30檔成分股全數收紅,標普500指數11大類股漲幅都達1%以上,能源、通訊及科技族群表現最棒。

近期灰頭土臉的科技權值股強勢反彈。臉書(Facebook)母公司Meta股價漲近5.4%,蘋果(Apple)、Google母公司Alphabet及電動車大廠特斯拉(Tesla)漲幅都超過4%。

晶片股同樣買氣旺盛,帶動費城半導體指數大漲3.9%。超微(AMD)股價飆漲9.1%,台積電美國存託憑證(ADR)上漲2.5%。

連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)與訂房網站Airbnb財報奏捷,股價分別大漲9.8%、7.7%。叫車服務業者Lyft財測黯淡,股價狂瀉近30%,競爭對手優步(Uber)股價也跌逾4.6%。

美國股票、債券市場近期齊步走低,背景是投資人擔心聯準會可能過於積極緊縮貨幣政策,嘗試壓制通膨之餘不慎讓經濟陷入衰退。今年首季美國國內生產毛額(GDP)折合年率萎縮1.4%,依傳統定義,經濟連兩季萎縮即陷入技術性衰退。

美國經濟上次衰退是2020年上半年,時值COVID-19疫情爆發以致經濟活動大規模停擺。

美股4月一蹶不振,標普500指數月線重挫8.8%,為2020年3月COVID-19開始大流行以來最慘紀錄。那斯達克指數同期跌幅近13.3%,創2008年10月金融海嘯肆虐以來最糟單月表現。

鮑爾在記者會重申美國經濟「非常強健」,足以因應貨幣政策緊縮局面。

他以就業機會充裕、家庭資產負債表穩健為由表示,聯準會有能力讓經濟成長減速,而不造成失業率驟升,「我會說我們很有機會實現軟著陸」。

隨著俄烏戰爭帶動能源價格大漲,美國3月消費者物價指數(CPI)年增8.5%,創1981年12月以來新高,4月數據預定下週公布。年初以來,聯準會偏好參考的個人消費支出(PCE)物價指數年增率都在6%以上,遠高於聯準會設定的通膨目標2%。

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責任編輯:朱家儀
核稿編輯:翁世航


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身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」(以下簡稱 ACW SOUTH資安基地),承接起重責大任,提供資安實驗場域,模擬攻防演訓及產品驗測服務;也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域,進行實作的技術交流。

ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示,「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享,有助促進產業對於工控資安了解與場域運用;同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會,鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」

目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化/化工、天然氣及變電所」三套系統,模擬五套攻擊劇本,協助相關基礎設備的管理者,在受到攻擊當下知道該如何反應,及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件,就能立刻啟動應變流程。

走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施,了解三大測試場域功能有多強

場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件,部分資訊系統感染勒索軟體病毒,造成加油站的支付系統停擺,導致消費者付款機制受到影響。

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場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊,駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路,再找機會滲透到OT網路,並在這兩個網路部署勒索軟體,導致人機介面、伺服器完全失能,公司業務被迫停擺兩天。

ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統,模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力,使用空壓機模擬天然氣體,當氣體壓力高於或低於警報值時,系統畫面警示工作站主機,並同時記錄數據變化、警報和事件。

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