巴菲特旗下波克夏海瑟威大買台積電ADR達41億美元,激勵股價站上480元創2個多月新高

巴菲特旗下波克夏海瑟威大買台積電ADR達41億美元,激勵股價站上480元創2個多月新高
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股神巴菲特(Warren Edward Buffett)旗下波克夏(Berkshire Hathaway)控股公司大買台積電ADR達新台幣1271億元,激勵台股投資人奮起追買。

近日,美國證券監管機構(SEC)披露股神巴菲特(Warren Edward Buffett)旗下控股公司——波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway),已買進價值超過41億美元(新台幣1271億元)的台積電ADR股票,激勵今(15)日台股投資人奮起追買,終場台積電收在480元,漲幅達7.87%,寫下近2個多月新高。

巴菲特旗下控股公司大買台積電

過去數十年,巴菲特是地球上最有名且具影響力的投資者。跨國控股公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)前身是一間紡織廠,後來轉型成物業、意外險、再保險及特殊類保險,

倘若民眾於1964年草創之初,買入波克夏1股,到疫情前已經增長了2.4萬04倍。換算下,每年替股東創造20%以上的價值成長,效益相當驚人。他大抵運用了3個方法,包含價值投資、複利效應和資本配置,造就了股神的美譽。

從這些方法可以了解,巴菲特選股是「長期持有」,而且針對公司的「實質營運績效」進行挑選。11月14日,美國證券監管機構披露波克夏於美國市場上,購買台積電6000萬股(ADR)。波克夏斥資達到41億美元,本交易受到投資市場矚目。

這是該機構9月至今最大一筆新投資。近年來,巴菲特的興趣從傳統產業轉向科技業明顯,因為在波克夏的投資組合中,還包含蘋果、惠普(HP)以及雲端數據公司Snowflake。

多年來,巴菲特一直向外界強調,自己不了解科技業運作,亦不具備評估它們價值的能力,而在許多場合中,巴菲特和眾多科技業業者相處也非融洽。不過日前來看,情況已經改變了。

根據波克夏公開10大持有股票的資訊中,蘋果價值達1265億美元居冠,然後是美國銀行(BOA)321億美元、再來則是能源公司雪佛(Chevron)為244億美元。其餘依序是可口可樂(Coca-Cola)、美國運通(American Express)、西方石油(Occidental)、卡夫亨氏(Kraft-Heinz)、穆迪(Moody)、動視暴雪(Activision Blizzard),以及台積電(TSMC)。

台積電爆出11萬張大量,漲幅7.87%

英國《金融時報》報導指出,雖然巴菲特被世人稱為股神,但其實也有失手的時候,像是他曾投資過電腦公司IBM,以及英特爾(Intel)等,都沒有獲得較好的報酬率;巴菲特也曾懊悔表示看走眼,早些時候放棄購買谷歌(Google)母公司Alphabet和亞馬遜(Amazon)的投資。

不過,波克夏目前操盤者並非只有巴菲特主導。《金融時報》指出,入股台積電的決定是巴菲特的意思,還是由其他2位副手托德庫姆斯(Todd Combs)或泰德韋斯切勒(Ted Weschler)所完成,不得而知。

另一方面,近日全球通貨膨脹高居不下,美國聯準會(Fed)啟動循環升息,金融市場資金湧入國債市場,而股匯市壓力沈重。其中,波克夏的股票投資組價值,由今年從6月的3277億美元下滑至3062億美元。

不過,值得一提的是,波克夏的短期國債、存款的利率卻快速上升,外界預測明(2023)年即將突破5%,這也意味著,這筆現金除了能夠穩定為公司帶來紅利,還能趁機佈局更多便宜的價值股,而市場正盯著波克夏還會購入哪些股票。

對於台積電未來走勢,資深投資人黃伯堃向我們分析,儘管近期台積電的利空陸續傳出,但是長期優勢仍未喪失。這些利多包含:白宮要求台積電於當地建第2座先進晶圓工廠,還有日本索尼(Sony)、豐田(Toyota)等8家企業出資,預計10年內投資5兆日元(台幣1.1兆元),劍指2奈米以下製程。

面對來勢洶洶的競爭對手,台積電早已經由2奈米轉而向1奈米進攻。黃伯堃指出,半導體已經成為台灣舉國矚目的產業,包含水電等均有補助,而過去十多年打造出的產業鍊,也並非其他國家可以簡單複製,因此優勢還沒有失去。

他也說,此次波克夏大動作入股台積電,也可視為歐美投資機構意向的代表性指標,也對台積電的未來投下「肯定票」。今日台積電爆出逾11萬張大量,盤中最高來到487元,上漲42元,終場收在480元、漲幅7.87%,寫下近2個多月收盤新高,貢獻大盤漲點超過260點。

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核稿編輯:翁世航